Forex 헤지 전략

Forex 헤지 전략을 사용하여 위험도가 낮은 수익을 찾는 방법.

가능한 한 적은 수의 단어로 헷지를 합산해야한다면 아마 두 가지로 줄일 수 있습니다.

본질적으로 모든 헤지 전략의 배후에있는 생각입니다.

헤지의 고전적인 정의는 다음과 같습니다.

. 가격 변동에 대한 노출을 줄이기 위해 시장 참여자가 취한 입장.

예를 들어, 항공사는 고유의 비즈니스 비용으로 인해 연료 가격이 변동될 수 있습니다.

그러한 항공사는 연료 가격 상승 위험을 줄이기 위해 석유 선물을 사기로 결정할 수 있습니다.

그렇게하면 비행 승객의 핵심 사업에 집중할 수 있습니다.

그들은 연료 가격에 노출 된 것을 헤지했다.

이러한 종류의 헤징에 대한 자세한 설명을 보려면 Forex 헤징이 무엇인지 설명하는 기사를 살펴보십시오.

이러한 의미에서, 헤저 (hedger)는 투기자의 반대입니다.

hedger는 위험을 줄이거 나 제거하기위한 입장을 취합니다.

이것은 이익을 내기 위해 가격 위험을 감수하는 투기꾼과는 대조적입니다.

그러나 케이크를 가지고 그것을 먹을 수있는 방법이 있습니까?

이익의 의도와 함께 포지션을 취할뿐만 아니라 위험을 완화시키는 손실 Forex 헤징 전략 및 기법이 있습니까?

모든 위험 요소를 제거하는 것이 실제로 가능하지는 않지만, 대답은 '예'입니다.

다양한 수준으로이를 목표로하는 다양한 Forex 헤징 전략이 있습니다.

Forex 헤징 기법 및 전략의 실제 트릭은 위험을 헤지하는 거래가 잠재적 수익을 없애지 않는지 확인하는 것입니다.

우리가 살펴볼 첫 번째 Forex 헤지 전략은 리스크 다각화를 통해 시장 중립적 인 위치를 모색하는 것입니다.

이것이 내가 헤지 펀드 접근법이라고 부르는 것입니다.

복잡성으로 인해 세부 사항을 너무 자세히 보지 않고 대신 일반적인 메커니즘을 논의합니다.

다양 화를 통한 시장 중립적 인 위치.

헤지 펀드는 최소한의 위험에 노출되는 동안 수익을 추구하기 위해 길고 짧은 능력을 이용합니다.

이 전략의 핵심은 가격 비대칭을 목표로 삼는 것입니다.

일반적으로 이러한 전략은 다음 두 가지 작업을 수행하는 것을 목표로합니다.

상호 연관된 여러 계기로 거래함으로써 시장 위험에 노출되는 것을 막아 이익을위한 가격의 비대칭을 악용합니다.

이 전략은 결국 가격이 평균으로 되돌아 가서 이익을내는 가정에 의존합니다.

즉, 이 전략은 통계적 재화의 한 형태입니다.

거래는 가능한 한 시장 중립적 인 전체 포트폴리오를 갖도록 구성됩니다.

즉, 가격 변동은 전반적인 손익에 거의 영향을 미치지 않습니다.

이것을 설명하는 또 다른 방법은 시장 변동성에 대해 헤지 할 수 있다는 것입니다.

이러한 전략의 주요 이점은 본질적으로 본질적으로 균형을 이룬다는 것입니다.

이론적으로 이것은 다양한 위험으로부터 당신을 보호해야합니다.

그러나 실제로는 시장 중립적 인 프로필을 지속적으로 유지하는 것이 매우 어렵습니다.

글쎄, 악기 들간의 상관 관계는 처음부터 동적 일 수 있습니다.

결과적으로 장비 간의 관계를 측정하는 것만으로도 문제를 해결할 수 있습니다.

적시에 중요한 거래 비용을 들이지 않고 정보를 처리하는 것이 더 큰 어려움입니다.

헤지 펀드는 많은 주식 포지션을 사용하여 그러한 전략을 운영하는 경향이 있습니다.

주식의 경우 동일한 부문에서 운영되는 회사간에 명확하고 쉬운 공통점이 있습니다.

통화 쌍으로 그런 가까운 공통점을 확인하는 것은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다.

또한, 선택할 악기가 적습니다.

좋은 소식은 MetaTrader 4 Supreme Edition에는 다양한 최첨단 도구와 함께 상관 관계 매트릭스가 제공된다는 것입니다.

이렇게하면 쌍 사이의 긴밀한 관계를 쉽게 인식 할 수 있습니다.

헤징 전략에서 옵션 거래 사용.

위험을 헤지하기위한 또 다른 방법은 원래이 명시 적 목적으로 만들어진 파생 상품을 사용하는 것입니다.

선택권은이 유래 물 유형의 한개이고 우수한 공구를 만든다.

옵션은 보험 증권처럼 효과적으로 기능하는 파생 유형입니다.

따라서, 헤지 전략에 관해서는 많은 용도가 있습니다.

옵션은 복잡한 과목이지만, 우리는 이것을 기본 수준으로 유지하려고 노력할 것입니다.

. 그들이 외환 헤징 전략을 어떻게 도울 수 있는지 논의하기 위해 몇 가지 옵션 용어를 소개해야합니다.

우선 옵션이 무엇인지 정의 해보자.

FX 옵션은 권리이지만 통화 쌍을 사고 파는 의무는 아닙니다 ...

. 미래의 특정 날짜에 정해진 가격으로

구매 권리는 통화 옵션이라고합니다.

판매 할 권리를 풋 옵션이라고합니다.

옵션을 통해 구매 또는 판매 할 수있는 고정 가격을 파업 가격 또는 행사 가격이라고합니다.

장래의 설정 일을 만기일이라고합니다.

. 1.2900 GBP / USD 통화는 1.2900에 GBP / USD의 한 랏을 살 권리입니다.

옵션의 가격 또는 프리미엄은 경쟁 시장에서 거래되는 것과 마찬가지로 공급 및 수요에 의해 결정됩니다.

그러나 두 가지 구성 요소로 구성되는 옵션의 가치를 고려할 수 있습니다.

옵션의 본질적인 가치는 시장에서 행사하면 얼마나 가치가 있는지입니다.

다음과 같은 경우 호출에는 고유 한 값만 있습니다.

. 그것의 운동 가격은 기초의 현재 가격보다 적다.

put 옵션에 대해서는 반대입니다.

put은 다음 경우에만 고유 한 값을 갖습니다.

. 그것의 행사 가격은 기초의 현재 가격보다 큽니다.

내재 가치가 0보다 큰 옵션은 돈에 있다고합니다.

옵션의 내재 가치가 0이면, 그것은 돈이 없다고합니다.

그러나 옵션의 가격은 종종 본질적인 가치를 초과합니다.

옵션은 구매자에게 보호 혜택을 제공합니다.

이 때문에 상인은 추가 된 금액의 금액을 기꺼이 지불합니다.

모든 것이 평등하다면 옵션의 유효 기간이 길어질수록 시간 가치가 커집니다.

1.2900 GBP / USD 통화를 고려해보십시오.

현물 GBP / USD 금리가 기본 시장입니다.

예를 들어, 기초가 1.2730에서 거래되고 있다면, 우리의 외침은 돈이 아닙니다.

그 본질적인 가치는 0입니다.

그러나 GBP / USD가 1.3050에서 거래되는 경우 통화 옵션의 내재 가치는 150 pips입니다.

왜냐하면 우리가 옵션을 행사하면 우리 통화의 행사 가격 인 1.2900에서 GBP / USD를 살 수 있기 때문입니다.

이것은 우리가 150 pips의 이익을 위해 1.3050의 기본 가격으로 팔 수있게 해줍니다.

이러한 기본 사항을 실행하는 중 ...

. Forex 헤징 전략의 일환으로 옵션을 사용하여 손실을 방지하는 방법에 대해 살펴 보겠습니다.

옵션에 대한 흥미로운 점은 시장이 위 또는 아래로 갈수록 가격이 변화하는 비대칭적인 방식입니다.

통화 옵션이 상승하면 시장 가치가 상승합니다.

그러나 시장이 하락하면 콜의 프리미엄은 0보다 낮아질 수 있습니다.

즉, 전화를 사면 엄밀히 제한된 단점이있는 무한한 위쪽이 있습니다.

이것은 Forex 전략을 헤지하기에 관해서 풍부한 가능성을 열어줍니다.

간단한 예제를 살펴 보겠습니다.

. 가격 충격에 대한 보호 수단으로 옵션을 사기.

AUD / USD가 길다 고 가정 해 봅시다.

당신은 호주와 미국 사이의 긍정적 인 금리 차이로부터 이익을 얻을 입장을 취했습니다.

예를 들어, 긴 SWAP 값이 +0.17 pips이면 이는 다음을 의미합니다.

... 매일 당신은 무역이 길고, 당신은 관심을 얻고 있습니다.

그러나 지위를 유지하면 가격 위험에 노출됩니다.

통화 쌍이 옆으로 움직이거나 더 좋아지면 잘 될 것입니다.

그러나 그물 움직임이 평균 0.17 pips / day보다 낮 으면 손실을 입을 것입니다.

귀하의 실제 관심사는 급격한 하락이며, 이는 긍정적 인 SWAP의 이익보다 중요 할 수 있습니다.

따라서이 가격 위험을 완화하는 방법은 무엇입니까?

더 쉬운 방법 중 하나는 돈에서 벗어난 AUD / USD를 사는 것입니다.

옵션은 돈이 아니기 때문에 그 보험료는 시간 가치로만 구성됩니다.

그 돈에서 더 멀리 나올수록, 당신은 그 돈을 지불해야합니다.

풋의 리스크 프로파일은 고정 된 비용, 즉 풋을 사기 위해 지불하는 프리미엄을 가지고 있다는 것입니다.

하지만 일단 돈을 지불하면 날카로운 하향 움직임을 막을 수 있습니다.

몇 가지 숫자를 알아 보겠습니다.

가격이 0.7600 일 때 9 월 9 일에 AUD / USD를 많이 구입했다고 가정 해 보겠습니다.

긍정적 인 스왑을 통해 이익을 얻으려면 캐리 트레이드로 오랜 자리를 지켰습니다.

그러나, 당신은 단점으로 날카로운 움직임의 위험으로부터 자신을 보호하고 싶습니다.

위험을 헤지 할 수있는 최선의 방법은 돈을 벌 수있는 옵션을 사기로 결정한 것입니다.

0.0061의 가격으로 1 개월 만료 된 0.7500 풋을 구입하십시오.

만기가되면 0.7500은 기초가 0.7500 이하로 떨어지면 가치가 있습니다.

풋을 사면 긴 거래에서 최대 단점을 100 pips로 줄였습니다.

이는 시장이 행사 가격 이하로 떨어지면 내재 가치가 증가하기 때문입니다.

전반적인 단점은 다음과 같습니다.

. 당신의 긴 포지션과 행사 가격 사이의 100 pips와 put 비용.

즉 총 161 pips입니다.

아래 다이어그램은 만료시 가격 대비 전략의 성과를 보여줍니다.

옵션의 비용을 보험료와 같다고 생각할 수 있습니다.

이 비유에서 계속 :

. 행사 가격과 당신이 오래 동안 머물렀던 수준의 차이는 보험 증권의 공제 금액과 약간 다릅니다.

가장 좋은 비트를 알고 싶습니까?

너의 위쪽에는 아무런 제한이 없다.

AUD / USD가 계속 오르면 이익을 계속 올릴 수 있습니다.

예제를 계속하려면 다음을 수행하십시오.

. AUD / USD가 만료시 0.7325로 추락한다고 가정 해 봅시다.

당신은 당신의 긴 포지션에서 275 pips를 잃을 것입니다.

하지만 7500 달러에 AUD / USD를 팔 수있는 권리는 175 pips의 가치가 있어야합니다.

그러므로 100 pips 만 잃어 버렸습니다.

처음에 옵션 보험료의 61 pip 비용을 추가하면 위에 설명한 바와 같이 총 불이익은 161 pips입니다.

아무리 AUD / USD가 떨어지더라도이 수치는 결코 증가하지 않습니다.

이제 AUD / USD가 만료시 7750으로 상승한다고 생각해보십시오.

당신은 당신의 긴 포지션에서 150 pips를 만들지 만, 옵션은 61 pips입니다.

전반적으로, 당신은 89 pips의 이윤을 남긴다.

Forex 헤징 전략 및 기법에 대한 최종 단어.

헤징은 항상 균형 잡힌 행동입니다.

헷지 행위는 위험을 지연 시키지만, 이는 잠재적 이익에 어떻게 영향을 미치는지에 있습니다.

앞에서 언급했듯이, 일부 시장 참여자는 위험을 완전히 줄이기 위해 헤지합니다.

그들은 그들의 가격 폭등을 제거하는 대가로 투기 적 이익을 창출 할 기회를 포기하게되어 기쁩니다.

투기꾼들은이 일을 전적으로 행복하지 않습니다.

가장 좋은 forex 헤징 전략은 다음과 같습니다.

이익 잠재력의 일부 요소를 유지하는 것은 하방 보호를위한 대가로 감소 된 이익 측면에서 약간의 상충 관계를 포함합니다.

옵션은 우리의 예에서 보았 듯이 헤징을위한 매우 유용한 도구입니다.

그들의 복잡성은 더 진보 된 지식을 가진 상인에게 더 적합하다는 것을 의미합니다.

옵션은 Forex 위험 프로필의 다양한 헤지 전략을 설정하는 융통성을 제공합니다.

이를 통해 위험에 대한 태도에 맞게 Forex 헤지 전략을 완벽하게 조정할 수 있습니다.

다른 Forex 헤징 전략을 연습하고 싶다면 데모 계정으로 거래하는 것이 좋은 해결책입니다.

가상 자금 만 사용하기 때문에 실제 현금 손실의 위험이 없으며 개인적으로 얼마나 위험한 지 알 수 있습니다.

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위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.

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헤지 기법을 사용하는 수학적 모델.

새로운 Forex 거래 헤징 전략을 세우는 데 도움이되는 여러 가지 수학적 모델이 있습니다. 기하학적 진행을 사용하여 특정 탐구를 탐구하고 싶습니다. 즉, 임의의 수는 다른 수의 정수 배로 쓸 수 있습니다. 따라서, 1,2,4,8, ..., 2n은 진행이다.

지능형 트레이 더스는 자신의 형평이 지원할 수있는 것 이상으로 위험하지 않습니다. 그런 다음 상인이 100 : 1 레버리지로 1,000 달러 계좌를 보유하면서 동시에 통화를 매매하기 시작했다고 상상해보십시오. 100 pips의 이익을 가진 XAU / USD 0.1 로트를 구입하면 100 달러를 얻습니다. 그러나 당신이 금의 0.1 제비를 판매하는 경우에 당신의 손실은 $ 100 일 것입니다.

위의 첫 번째 사례에서 손실을 입었지만 이제는 긍정적 인 균형을 다시 취하는 것을 목표로한다고 가정합니다. 모든 무역이 하루를 대표한다는 것을 기억하십시오. 이것은 첫날입니다. 지금까지 0.1 XAU / USD를 사용했습니다.

이제 우리는 두 번째 숫자의 기하학적 진행을 사용하여 두 번째 날에 두 번째 거래를한다고 상상해보십시오. 2. 따라서, 0.1 골드의 로트를 구입하고 동시에 0.1 로트를 판매하며 총 0.2 로트를 판매합니다.

그러나 귀하의 형평성이 다시 양성이되어야하기 때문에 여전히 0.1 로트를 고정 된 볼륨으로 추가하기로 결정했습니다.

1 일 전에 거래 된 거래량은 0.1 로트가 추가되었습니다.

제 2 회 무역에서 우리는 0.1 로트 + [0.1 로트 (긴 금) + 0.1 로트 (단구리)] & gt; 0.

0.1 로트 & gt; 0.1 로트 (긴 금) + 0.1 로트 (짧은 금)

3 차 무역에서 우리는 새로운 협상 권을 가지고 있습니다. & # 8221;은 0.4로 많이 챙기자.

0.2 골드의 많은 금을 사고, 0.2 골드의 금을 팔기로 결정되었습니다. 그러나 모든 헤지 포지션은 스프레드 계산에 의한 마이너스 에퀴티를 발생시킵니다. 따라서 전일 거래량 +0.4 로트 (0.2 로트 매도, 0.2 골드 매도)를 추가해야합니다. 귀하의 잔고가 다시 양수가 될 것입니다.

0.3 로트 & gt; [0.2 로트 (긴 금) + 0.2 로트 (짧은 금)]

제 4 차 무역에서 금 0.8 그램을 동시에 사고 팔았다. 좋아요. 그래서 전날의 거래량에 XAU가 0.8을 더한 금액을 협상합니다. 총 거래량은 1.5이었습니다 (100 pips를 얻은 경우 잔액은 당일에 1,500 달러의 이익을 얻습니다).

1 € + 2 € + 4 € + 8 € = 15 € (4 ° 일)

전체 볼륨이 전날의 볼륨과 2의 정수 배수에 해당하는 기하학적 진행을 매일 수행하고 있습니다.

각 거래일의 끝에서 모든 n & gt; 1. N은 일 수를 나타냅니다.

주문을 헤징한다고 가정합니다. 이익은 조금 작지만 안전합니다.

10USD는 10pips를 나타냅니다.

10 일 안에 당신은 이익을 보았을 것입니다.

당신은 보상이 더 높더라도 더 큰 위험을 대표하는 헤징없이 무역하기 위하여 가정하고있다.

10USD는 10pips를 나타냅니다.

10 일 안에 어느 것이 아주 좋은 숫자인지 예상 할 수 있습니다.

헷지하지 않으면, 장군은 더 높은 수익성으로 변합니다.

예를 들어 금을보십시오. 변동성이 너무 커서 작은 헤지 포지션으로 거래를 계획 할 수 있습니다.

나는 당신이 금에 적어도 50 pips를 얻을 수 있다고 생각합니다.

일반적으로 말하자면, 전날 거래 된 거래량을 합산하면서 동시에 통화를 사고 팔아야합니다.

이 기사는 Igor Titara에 의해 작성되었으며 Forex Article Contest에 참여하고 있습니다. 행운을 빕니다!

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윌, 귀하의 의견에 감사드립니다!

기사 경연 대회 참가자와 관련하여 & # 8217; 언어 및 스타일 우리는 필요에 따라 지각을 향상시키기 위해 사소한 수정을 시도합니다. 또한 우리는 가난한 언어로 작성된 기사를 받아들이지 않는 규칙을 가지고 있습니다. 이 문제에서 균형을 찾는 것이 항상 쉬운 것은 아니지만 최선을 다하고 있습니다. 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다.

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Forex 헤지.

'Forex 헤지 (Forex Hedge)'란 무엇입니까?

외환 위험 회피 (forex hedge)는 외환 거래자 또는 투자자가 기존 또는 예상되는 포지션을 환율의 원치 않는 움직임으로부터 보호하기 위해 수행하는 거래입니다. forex 헤지를 적절하게 사용함으로써 외환 쌍이 길거나 장래에 거래를 통해 기대되는 상인은 아래쪽 위험으로부터 보호 될 수 있지만 외화 쌍이 짧은 상인은 위쪽 위험으로부터 보호 할 수 있습니다.

헤지 (hedge)는 돈을 ​​만드는 전략이 아니라는 것을 기억하는 것이 중요합니다.

'Forex 헤지'를 깨기

소매 forex 상인을위한 통화 거래를 헤지하기의 1 차적인 방법은 반점 계약과 외환 선택을 통해이다. 스팟 계약은 소매 외환 거래자들이 실시하는 평범한 거래입니다. 현물 계약은 매우 단기간에 배달되기 때문에 (2 일) 가장 효과적인 통화 헤징 수단이 아닙니다. 실제로, 정기적 인 현장 계약은 종종 헤지가 필요한 이유입니다.

외화 옵션은 통화 헤징의 가장 보편적 인 방법 중 하나입니다. 다른 유형의 유가 증권 옵션과 마찬가지로 외화 옵션을 통해 구매자는 장래에 특정 환율로 통화 쌍을 사고 팔 수있는 권리를 갖지만 의무는 없습니다. 특정 거래의 손실 가능성을 제한하기 위해 긴 스 트래들, 긴 도랑 및 황소 또는 곰 스프레드와 같은 일반 옵션 전략을 사용할 수 있습니다. (참조 : Forex 옵션 시작하기)

Forex 헤지 예제.

예를 들어 미국 회사가 유럽에서 벌어 들인 일부 이익을 본국 송환 할 예정인 경우 옵션을 통해 기대 이익의 일부 또는 일부를 헤지 할 수 있습니다. 예정된 거래가 유로를 팔고 미화를 매입하는 것이기 때문에, 회사는 유로를 팔기위한 풋 옵션을 매입 할 것이다. 풋 옵션을 구입함으로써 회사는 다가오는 거래에 대해 '최악의'금리로 결정할 것인데, 이는 파업 가격이 될 것입니다. 그리고 통화가 만기시에 파업 가격을 초과하면 회사는 옵션을 행사하지 않고 공개 시장에서 거래를 수행하지 않을 것입니다.

모든 소매 외환 중개인이 자신의 플랫폼에서 헤징을 허용하지는 않습니다. 거래를 시작하기 전에 사용하는 중개인을 조사하십시오.

Forex 전략 : 미국 달러 산 울타리.

가격 행동 및 매크로.

거래는 단순히 직책을 선택하는 것 이외에 & 희망하고 & rsquo; 그 무역이 효과가있다. 트레이딩은 리스크 관리에 관한 것이며, 우리가 알고있는 요소들에 집중하고자합니다. 이 전략은 미화 변동성을 자본화하고 위험 관리를 사용하여 시장에서 잠재적으로 유리한 설정을 제공하는 데 중점을 둡니다.

트레이더에게 시간과 시간을 다시 가르쳐주는 보급 수업이 하나 있다면, 미래의 가격 움직임은 예측할 수 없습니다.

이것은 처음에는 귀가 듣는 외국어로 들릴지 모르지만, 논리와 상식은 그렇게 말합니다. 인간은 미래를 말할 수 없습니다. 상인으로서의 우리의 임무는 미래의 가격 움직임을 예측하는 것입니다. 이것은 분석이 들어와 상인에게 이점을 제공하기를 바랍니다. 또한, 이것이 바로 위기 관리가 더욱 중요한 역할을하는 곳입니다. 성공적인 트레이 더스 (Traits of Success) 트레이더 연구에서 보았 듯이 Forex Traders Make는 최고의 위험 관리로 판명되었습니다.

이 기사에서는 정확히 수행 할 전략을 살펴 보겠습니다.

USD 헤지 (USD Hedge) 란 무엇입니까?

달러 위험 회피는 미국 달러가 아마도 변동성을 보게 될 상황에서 활용 될 수있는 전략입니다. 그러한 환경의 좋은 예가 비농업 임금입니다. 미국이 새로운 비농업 일자리를 추가했다는 사실을 알게되면 신속하고 폭력적인 움직임이 미국 달러화로 이어질 수 있으며 무역상으로서 우리는이를 활용할 수 있습니다.

이러한 조건 중 다른 하나는 US Advance Retail Sales Report입니다. 이것은 미국 경제의 가장 강력한 엔진에 대한 상당한 통찰력을 제공하는 매우 중요한 데이터 인쇄물입니다. 미국 경제 생산의 약 65 %를 차지하는 소비자. 이 번호는 매월 13 일 (이 기사가 2013 년 8 월호에 인쇄 된 시점부터 약 17.5 시간)에 발행되며 그 이후 빠른 움직임이있을 수 있습니다.

높은 영향력을 발휘하는 USD 이벤트는 USD 변동성을 파악하는 가장 좋은 방법입니다.

또 다른 예는 연방 준비 이사회 회의이다. 다음 주에 열릴 중요한 회의에서 FRB가 세계 경제를 계속 유지하기 위해 재정적 붕괴 이후 시작한 대규모 이니셜 지출을 점차 좁히기 시작할 것인지 말 것인지를 기다리고 있습니다. .

이 모든 상황에서 & ndash; 일어날 일을 예측하는 것은 절대적으로 불가능합니다.

그러나 다시 한번, 상인으로서 & ndash; 예측하는 것이 우리의 일이 아닙니다. 우리가 알고있는 한 가지 종류의 정보를 취하여이를 해결하기위한 우리의 임무가 있습니다.

USD 헤지 펀드에서는 미국 달러화에서 벗어나기 위해 반대 통화 쌍을 찾고 있습니다. 그래서, 우리는 미국 달러를 살 수있는 한 쌍을 찾습니다; 그리고 미국 달러를 팔기위한 다른 쌍. 이렇게하면 달러를 중심으로 두 거래의 위험 부분을 상쇄 할 수 있습니다. & rsquo;

헤지에 관한 메모.

헷징은 외환 시장에서 더러운 의미를 지닙니다. Forex 시장에서 헤징은 종종 동일한 쌍에 대해 동시에 길고 짧은 것으로 생각됩니다.

이것은 재앙이며, & hesging이라는 용어에 대한 잔학 행위입니다. & rsquo; 같은 시간에 동일한 쌍을 사고 팔면 진정한 이익을 얻을 수있는 유일한 방법은 스프레드의 압축 (점점 작아짐)에서 비롯됩니다. 즉, 최고의 수익 잠재력이 제한됩니다.

실제로, 이 시나리오에서 양쪽 모두의 손실을 수반 할 수있는 뉴스 발표 도중 스프레드가 급등 할 가능성이 훨씬 더 높습니다.

일부 상인들은 말하길 & nbsp; & nbsp; 위로 & nbsp; 긴 것을 닫고 바닥을 기다린 다음 짧게 닫습니다. & rsquo;

이것은 단지 이해가되지 않습니다. 당신이 당신의 긴 출구를 잘 견디어 낼 수 있다면, 왜 긴 위치를 닫은 후에 당신은 그곳에서 짧은 위치를 시작하지 않을까요?

당신은 여전히이 시장 중 하나에서 시장에 시간을 투자해야합니다. & rsquo; 그러나 스프레드가 확대 될 수 있고 잠재적으로 멈춤, 마진 콜 또는 다른 많은 수의 나쁜 이벤트를 유발할 수 있다는 사실로부터 추가 위험이 드러납니다. 그렇게할만한 이유가 없으므로 그럴 가치가 없습니다.

헤징의 교과서 정의와 이것이 전 세계의 비즈니스 스쿨에서 가르쳐지고있는 것은 헤지 (hdge)는 동반자 투자로 인해 발생할 수있는 잠재적 손실이나 이익을 상쇄하기위한 투자라고합니다.

USD 헤지 전략에서, 우리가 찾고있는 것이 정확히 무엇인지 알 수 있습니다.

USD 헤지 펀드가 뭘 허용할까요?

간단히 말해서, 위험 관리; 우리가 미국 달러 움직임을 볼 것이라는 것을 확실히 확신 할 수 있다면, 우리는이 움직임이 계속 될 것이라는 가설을 우리 접근법에서 사용할 수 있습니다.

1 대 2의 리스크 대 보상 비율 (2 달러마다 1 달러가 부과 될 수 있음)을 찾음으로써 상인은이 정보를 자신의 이익으로 사용할 수 있습니다. 유익한 리스크 보상 비율은 전략에서 절대적으로 필요하며 그것 없이는 없습니다. 달러 위험 회피가 제대로 작동하지 않을 것입니다. 우리는이 주제를 깊이있는 기사에서 가격 행동과 함께 포지티브 리스크 보상 비율을 식별하는 방법에 대해 살펴 보았습니다.

상인은 1 대 2 위험 보상 비율을 사용하여 한 쌍의 달러를 사려고합니다. 그 상인은 달러를 한 켤레에 팔고 보상 비율에 1 대 2 위험을 사용합니다. 각 설정의 위험 및 보상 금액은 대략 같아야합니다.

Risk-Reward는 전략이 제대로 작동하도록합니다.

트레이딩 스테이션 & amp; Marketscope.

그런 다음 미화가 움직임을 시작하면 목표는 한 무역이 멈추고 다른 한 무역이 이익 목표로 이동하는 것입니다.

그러나 상인이 다른 위치에서 잃는 것보다 우승자에게 2 배의 금액을주고 있기 때문에, 그들은 win-one, lose-one 로직을 이용하기 만하면 이익을 얻을 수 있습니다.

전략을 가장 효과적으로 만드는 방법.

미국 달러를 사거나 팔 수있는 방법은 다양하며, 이론적으로 거래자는이 전략을 활용할 수 있습니다.

그러나 성공 가능성을 높이기 위해 전술 한 분석을 통합하여 전략을 가능한 한 최적으로 만들 수 있습니다.

미국 달러를 살 생각이라면, 나는 최근의 달러에 비해 나에게 가장 약한 것을 보여주는 통화에 대해 그것을하고 싶다. 그리고 그 시점까지 & ndash; 나는 미국 달러를 팔려고하면 페어링에서 그것을하고 싶다. 그것은 나에게 미화에 대한 가장 강한 힘을 보였다.

이 작업을 수행하는 방법을 결정하는 데는 몇 가지 방법이 있습니다. 개인적으로, 나는 가격 행동을 선호합니다. 우리는 가격 행동에 대한 Forex Traders Guide에서 이것을 수행하는 꽤 많은 방법을 살펴 보았습니다. 이렇게하는 또 다른 보편적 인 방법은 & lsquo; 강한 약한 분석. & rsquo; 우리는 관찰 된 모든 쌍에서 미국 달러의 상수를 갖기 때문에 미국 달러와의 상대적 실적을 비교하여 단순히 통화 강도를 등급화할 수 있습니다. 최근 기사 인 Strong & amp; Weere, Jeremy Wagner는 정확히 그 과정을 보았습니다.

- James Stanley 저

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